| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 165.00 | 901.00 | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 272.00 | 25 887.00 | 26 386.00 | 52 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 339.00 | 26 052.00 | 30 287.00 | 56 339.00 |
060 Stock marchandises | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
110 Total général Actif | 123 486.00 | 26 052.00 | 97 434.00 | 123 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 885.00 | 83 122.00 | | 129 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 151.00 | 67 265.00 | | 126 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 035.00 | 4 974.00 | | 5 035.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 31.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 147.00 | 155 390.00 | | 261 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 025.00 | 58 249.00 | | 94 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 696.00 | -200.00 | | -9 696.00 |
242 Autres charges externes. | 60 650.00 | 40 871.00 | | 60 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 685.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 867.00 | 40 158.00 | | 74 867.00 |
252 Charges sociales | 8 352.00 | 1 841.00 | | 8 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 153.00 | 6 098.00 | | 7 153.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 573.00 | 148 703.00 | | 237 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 575.00 | 6 688.00 | | 23 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 974.00 | | 3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 042.00 | 6 514.00 | | 21 042.00 |