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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 180.00 | 886.00 | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 373.00 | 33 283.00 | 57 090.00 | 90 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 439.00 | 33 463.00 | 60 977.00 | 94 439.00 |
060 Stock marchandises | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
072 Créances – Autres | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
084 Disponibilités | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
110 Total général Actif | 171 947.00 | 33 463.00 | 138 484.00 | 171 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 110.00 | 129 885.00 | | 150 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 960.00 | 126 151.00 | | 149 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 035.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 281.00 | 77.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 850.00 | 261 147.00 | | 301 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 332.00 | 94 025.00 | | 85 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 816.00 | -9 696.00 | | -4 816.00 |
242 Autres charges externes. | 104 004.00 | 60 650.00 | | 104 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 2 220.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 747.00 | 74 867.00 | | 82 747.00 |
252 Charges sociales | 10 046.00 | 8 352.00 | | 10 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 411.00 | 7 153.00 | | 7 411.00 |
262 Autres charges | 3 490.00 | 2.00 | | 3 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 560.00 | 237 573.00 | | 289 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 290.00 | 23 575.00 | | 12 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | 800.00 | | 664.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 3 333.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 892.00 | 21 042.00 | | 10 892.00 |