| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 852.00 | 32 587.00 | 4 265.00 | 36 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 870.00 | 117 887.00 | 252 983.00 | 370 870.00 |
040 Immobilisations financières | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 456.00 | 150 474.00 | 287 982.00 | 438 456.00 |
060 Stock marchandises | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
072 Créances – Autres | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
084 Disponibilités | 156 117.00 | | 156 117.00 | 156 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 286.00 | | 233 286.00 | 233 286.00 |
110 Total général Actif | 671 742.00 | 150 474.00 | 521 269.00 | 671 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -141 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 026 544.00 | 939 574.00 | | 1 026 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 170.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 568.00 | 939 743.00 | | 1 026 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 122.00 | 430 424.00 | | 435 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 286.00 | -23 776.00 | | 11 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 915.00 | | | -3 915.00 |
242 Autres charges externes. | 232 788.00 | 285 948.00 | | 232 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 960.00 | 28 037.00 | | 26 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 356.00 | 235 679.00 | | 210 356.00 |
252 Charges sociales | 42 397.00 | 38 780.00 | | 42 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 077.00 | 79 397.00 | | 71 077.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 606.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 669.00 | 1 075 094.00 | | 1 026 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101.00 | -135 351.00 | | -101.00 |
280 Produits financiers | 4 060.00 | 5 298.00 | | 4 060.00 |
294 Charges financières | 16 728.00 | 18 946.00 | | 16 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 769.00 | -148 999.00 | | -12 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 457.00 | | | 435 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |