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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 566.00 | 104 232.00 | 21 333.00 | 125 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 853.00 | 180 040.00 | 100 813.00 | 280 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 611.00 | 321 125.00 | 154 486.00 | 475 611.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 413 920.00 | | 413 920.00 | 413 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 811.00 | | 429 811.00 | 429 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 422.00 | 321 125.00 | 584 297.00 | 905 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 012.00 | -125 277.00 | | 8 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 987.00 | 135 289.00 | | 65 987.00 |
DL TOTAL (I) | 95 999.00 | 30 012.00 | | 95 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 743.00 | 159 679.00 | | 111 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 291.00 | 238 790.00 | | 207 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 911.00 | 77 569.00 | | 86 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 272.00 | 47 967.00 | | 52 272.00 |
EA Autres dettes | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 298.00 | 524 005.00 | | 488 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 297.00 | 554 017.00 | | 584 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 703.00 | 412 507.00 | | 425 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 493.00 | | 1 072 493.00 | 1 072 493.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 971.00 | | 1 072 971.00 | 1 072 971.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 959.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 487.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 817.00 | 1 107 850.00 | | 1 077 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 830.00 | 972 561.00 | | 1 011 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 987.00 | 135 289.00 | | 65 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 902.00 | | 15 709.00 | 459 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 466.00 | | 14 953.00 | 391 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 584.00 | | 756.00 | 31 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 166.00 | 47 959.00 | | 273 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 314.00 | 47 959.00 | | 236 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 743.00 | 49 148.00 | 62 595.00 | 111 743.00 |
VI Groupe et associés | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 881.00 | 10 541.00 | 32 340.00 | 42 881.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 298.00 | 425 703.00 | 62 595.00 | 488 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
ST Autres comptes | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |