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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 613.00 | 81 773.00 | 28 840.00 | 110 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 853.00 | 154 541.00 | 126 313.00 | 280 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 902.00 | 273 166.00 | 186 736.00 | 459 902.00 |
BT Marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CF Disponibilités | 333 605.00 | | 333 605.00 | 333 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 281.00 | | 367 281.00 | 367 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 183.00 | 273 166.00 | 554 017.00 | 827 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 277.00 | -161 768.00 | | -125 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 289.00 | 36 490.00 | | 135 289.00 |
DL TOTAL (I) | 30 012.00 | -105 277.00 | | 30 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 679.00 | 206 469.00 | | 159 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 790.00 | 238 421.00 | | 238 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 569.00 | 112 866.00 | | 77 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 79 130.00 | | 47 967.00 |
EA Autres dettes | | 6 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 005.00 | 643 075.00 | | 524 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 017.00 | 537 797.00 | | 554 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 507.00 | 483 711.00 | | 412 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 220.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 244.00 | | 1 104 244.00 | 1 104 244.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 280.00 | | 1 104 280.00 | 1 104 280.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 261.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 483.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 850.00 | 1 083 302.00 | | 1 107 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 561.00 | 1 046 812.00 | | 972 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 289.00 | 36 490.00 | | 135 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 423.00 | | 10 143.00 | 450 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 459 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 391 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 787.00 | | 9 344.00 | 382 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 784.00 | | 799.00 | 30 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 570.00 | 59 261.00 | 665.00 | 214 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 718.00 | 59 261.00 | 665.00 | 177 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 364.00 | 47 865.00 | 111 499.00 | 159 364.00 |
VI Groupe et associés | 238 790.00 | 238 790.00 | | 238 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 244.00 | 29 660.00 | 31 584.00 | 61 244.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 005.00 | 412 507.00 | 111 499.00 | 524 005.00 |