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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 269.00 | 59 274.00 | 45 994.00 | 105 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 518.00 | 118 444.00 | 159 075.00 | 277 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 423.00 | 214 570.00 | 235 853.00 | 450 423.00 |
BT Marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BZ Autres créances | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CF Disponibilités | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 944.00 | | 301 944.00 | 301 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 367.00 | 214 570.00 | 537 797.00 | 752 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 768.00 | -148 999.00 | | -161 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 490.00 | -12 769.00 | | 36 490.00 |
DL TOTAL (I) | -105 277.00 | -141 768.00 | | -105 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 469.00 | 252 109.00 | | 206 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 421.00 | 238 348.00 | | 238 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | 118 605.00 | | 112 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 130.00 | 53 974.00 | | 79 130.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 075.00 | 663 036.00 | | 643 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 797.00 | 521 269.00 | | 537 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 711.00 | 456 824.00 | | 483 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 399.00 | | 1 077 399.00 | 1 077 399.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 439.00 | | 1 077 439.00 | 1 077 439.00 |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 096.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 586.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 302.00 | 1 030 628.00 | | 1 083 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 812.00 | 1 043 397.00 | | 1 046 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 490.00 | -12 769.00 | | 36 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 456.00 | | 11 967.00 | 438 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 870.00 | | 11 917.00 | 370 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 734.00 | | 51.00 | 30 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 474.00 | 64 096.00 | | 150 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 587.00 | 4 265.00 | | 32 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | 59 831.00 | | 117 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 212.00 | 46 848.00 | 159 364.00 | 206 212.00 |
VI Groupe et associés | 238 421.00 | 238 421.00 | | 238 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 021.00 | 86 237.00 | 30 784.00 | 117 021.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 075.00 | 483 711.00 | 159 364.00 | 643 075.00 |