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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 805.00 | 114 391.00 | 23 413.00 | 137 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 453.00 | 204 228.00 | 78 226.00 | 282 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 598.00 | 318 619.00 | 133 979.00 | 452 598.00 |
BT Marchandises | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BZ Autres créances | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CF Disponibilités | 305 281.00 | | 305 281.00 | 305 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 222.00 | | 399 222.00 | 399 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 820.00 | 318 619.00 | 533 201.00 | 851 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 548.00 | | | -155 548.00 |
DL TOTAL (I) | -59 549.00 | | | -59 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 609.00 | | | 262 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 750.00 | | | 592 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 201.00 | | | 533 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 119.00 | | | 380 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 163.00 | | 504 163.00 | 504 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 163.00 | | 504 163.00 | 504 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 346.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 330.00 | | | 622 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 878.00 | | | 777 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 548.00 | | | -155 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 611.00 | | 13 839.00 | 475 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 852.00 | | 452 598.00 | 36 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 419.00 | | 13 839.00 | 406 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 125.00 | 34 346.00 | 36 852.00 | 321 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 273.00 | 34 346.00 | | 284 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VB T. V. A. | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 609.00 | 49 978.00 | 212 628.00 | 262 609.00 |
VI Groupe et associés | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 913.00 | 70 573.00 | 32 340.00 | 102 913.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 750.00 | 380 119.00 | 212 628.00 | 592 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 177.00 | | | 218 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |