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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 900.00 | 6 997.00 | 13 903.00 | 20 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 519.00 | 6 997.00 | 59 522.00 | 66 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
060 Stock marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
110 Total général Actif | 130 086.00 | 6 997.00 | 123 090.00 | 130 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -549.00 | | | -549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
252 Charges sociales | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |