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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 868.00 | 11 098.00 | 35 769.00 | 46 868.00 |
040 Immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 387.00 | 11 098.00 | 96 288.00 | 107 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
060 Stock marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
084 Disponibilités | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
110 Total général Actif | 187 399.00 | 11 098.00 | 176 301.00 | 187 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 570.00 | | | 249 570.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 571.00 | | | 249 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
252 Charges sociales | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |