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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 548.00 | 17 574.00 | 31 973.00 | 49 548.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 123.00 | 17 574.00 | 92 549.00 | 110 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
060 Stock marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
110 Total général Actif | 194 049.00 | 17 574.00 | 176 475.00 | 194 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 326.00 | | | 292 326.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 329.00 | | | 292 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
252 Charges sociales | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 202.00 | | | 263 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |