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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 632.00 | 30 790.00 | 43 841.00 | 74 632.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 507.00 | 30 790.00 | 82 717.00 | 113 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
060 Stock marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
110 Total général Actif | 255 945.00 | 30 790.00 | 225 155.00 | 255 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 266.00 | | | 276 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
252 Charges sociales | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
294 Charges financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 745.00 | | | 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |