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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 150.00 | 23 906.00 | 33 245.00 | 57 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 726.00 | 23 906.00 | 93 820.00 | 117 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
060 Stock marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
110 Total général Actif | 203 415.00 | 23 906.00 | 179 509.00 | 203 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 476.00 | | | 307 476.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 480.00 | | | 307 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -592.00 | | | -592.00 |
242 Autres charges externes. | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
252 Charges sociales | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 794.00 | | | 280 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |