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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 8 748.00 | 526.00 | 9 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 879.00 | 8 748.00 | 3 131.00 | 11 879.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 574.00 | 8 748.00 | 122 826.00 | 131 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 396.00 | 33 536.00 | | 50 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | 16 860.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 58 620.00 | 55 896.00 | | 58 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 782.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 36 156.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 980.00 | 54 128.00 | | 40 980.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 3 739.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 207.00 | 94 805.00 | | 64 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 826.00 | 150 701.00 | | 122 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 207.00 | 94 805.00 | | 64 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 673.00 | | 277 673.00 | 277 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 673.00 | | 277 673.00 | 277 673.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 958.00 | 10 541.00 | | 4 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 4.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 4.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 456.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 1 456.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -1 451.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 309.00 | 417 727.00 | | 296 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 585.00 | 400 867.00 | | 293 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | 16 860.00 | | 2 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 1 425.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | 1 425.00 | | 7 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 260.00 | 76 655.00 | 2 605.00 | 79 260.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 2 018.00 | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | 9 530.00 | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 25 950.00 | 31 003.00 | | 25 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 718.00 | 16 026.00 | | 17 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 720.00 | 9 447.00 | | 3 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 270.00 | 3 603.00 | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 327.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 2 345.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 937.00 | 8 000.00 | | 9 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 310.00 | 37 519.00 | | 31 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 201.00 | 69 609.00 | | 58 201.00 |