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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 413.00 | 286.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 982.00 | 6 644.00 | 338.00 | 6 982.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | 7 057.00 | 3 143.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 497.00 | 3 200.00 | 70 297.00 | 73 497.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 870.00 | 3 200.00 | 153 670.00 | 156 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 070.00 | 10 257.00 | 156 812.00 | 167 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 848.00 | 61 959.00 | | 68 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | 6 889.00 | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 84 362.00 | 74 348.00 | | 84 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 995.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 19 659.00 | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 977.00 | 23 224.00 | | 45 977.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 450.00 | 46 078.00 | | 72 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 812.00 | 120 426.00 | | 156 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 483.00 | | 703 483.00 | 703 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 483.00 | | 703 483.00 | 703 483.00 |
FM Production stockée | | | -6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 253.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 253.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -250.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 092.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 090.00 | 584 689.00 | | 697 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 076.00 | 577 800.00 | | 687 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014.00 | 6 889.00 | | 10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 1 500.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 500.00 | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 469.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 469.00 | | 6 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 585.00 | 85 266.00 | 1 319.00 | 86 585.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |