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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 879.00 | 6 274.00 | 2 605.00 | 8 879.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
BZ Autres créances | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 955.00 | 6 274.00 | 145 681.00 | 151 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 333.00 | 53 120.00 | | 59 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | 6 213.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 66 997.00 | 64 833.00 | | 66 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 4 224.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 623.00 | 35 276.00 | | 47 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 061.00 | 31 326.00 | | 28 061.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 2 600.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 684.00 | 73 426.00 | | 78 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 681.00 | 138 259.00 | | 145 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 922.00 | | 384 922.00 | 384 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 922.00 | | 384 922.00 | 384 922.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 15.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 15.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 2 142.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 2 142.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -2 128.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 833.00 | 523 871.00 | | 416 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 669.00 | 517 658.00 | | 414 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | 6 213.00 | | 2 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 8 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 6 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 274.00 | | 3 000.00 | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | 3 000.00 | 9 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | 2 500.00 | 105.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 570.00 | 116 465.00 | 105.00 | 116 570.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |