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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 879.00 | 9 274.00 | 2 605.00 | 11 879.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 654.00 | | 135 654.00 | 135 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 533.00 | 9 274.00 | 138 259.00 | 147 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 120.00 | 50 396.00 | | 53 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213.00 | 2 724.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 64 833.00 | 58 620.00 | | 64 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 3 838.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 7 454.00 | | 35 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 326.00 | 40 980.00 | | 31 326.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 5 847.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 426.00 | 64 207.00 | | 73 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 259.00 | 122 826.00 | | 138 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 207.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 095.00 | | 566 095.00 | 566 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 095.00 | | 566 095.00 | 566 095.00 |
FM Production stockée | | | -43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 958.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 2 153.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2 153.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 1 084.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 1 084.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | 1 070.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 871.00 | 296 309.00 | | 523 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 658.00 | 293 585.00 | | 517 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213.00 | 2 724.00 | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 526.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 526.00 | | 8 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 54 171.00 | 53 321.00 | 850.00 | 54 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 691.00 | 650.00 | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 332.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 023.00 | 77 568.00 | 3 455.00 | 81 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 426.00 | 72 776.00 | 650.00 | 73 426.00 |