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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 093.00 | 6 274.00 | 3 819.00 | 10 093.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 574.00 | 6 274.00 | 154 300.00 | 160 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 497.00 | 59 333.00 | | 61 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | 2 165.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 67 459.00 | 66 997.00 | | 67 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 950.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 490.00 | 47 623.00 | | 55 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 031.00 | 28 061.00 | | 28 031.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 2 050.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 842.00 | 78 684.00 | | 86 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 300.00 | 145 681.00 | | 154 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 572.00 | | 303 572.00 | 303 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 572.00 | | 303 572.00 | 303 572.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 117.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 917.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 334.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 334.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 1 583.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 093.00 | 416 833.00 | | 321 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 632.00 | 414 669.00 | | 320 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | 2 165.00 | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | 2 500.00 | 1 319.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 433.00 | 108 114.00 | 1 319.00 | 109 433.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |