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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 311 000.00 | | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 |
AP Constructions | 722.00 | 289.00 | 433.00 | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 086.00 | 38 539.00 | 60 547.00 | 99 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 4 234.00 | 892.00 | 5 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 587.00 | 43 061.00 | 2 526 526.00 | 2 569 587.00 |
BT Marchandises | 237 282.00 | 14 522.00 | 222 760.00 | 237 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
BZ Autres créances | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CF Disponibilités | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 671.00 | 14 522.00 | 365 149.00 | 379 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 258.00 | 57 583.00 | 2 891 675.00 | 2 949 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 262.00 | 130 240.00 | | 234 262.00 |
DL TOTAL (I) | 499 501.00 | 310 240.00 | | 499 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 028.00 | 1 879 959.00 | | 1 723 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 465.00 | 361 995.00 | | 361 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 901.00 | 250 059.00 | | 235 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 82 563.00 | | 71 779.00 |
EA Autres dettes | | 5 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 392 173.00 | 2 579 825.00 | | 2 392 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 675.00 | 2 890 065.00 | | 2 891 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 635.00 | | 59 951.00 | 2 509 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 934.00 | | 8 198.00 | 104 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 702.00 | | 51 753.00 | 93 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 818.00 | 20 243.00 | | 22 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | 20 243.00 | | 22 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 901.00 | 235 901.00 | | 235 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 465.00 | 361 465.00 | | 361 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 028.00 | 160 674.00 | 661 529.00 | 1 723 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 797.00 | | | 156 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 888.00 | 84 816.00 | 122 072.00 | 206 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 173.00 | 829 819.00 | 661 529.00 | 2 392 173.00 |