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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 311 000.00 | 150 000.00 | 2 161 000.00 | 2 311 000.00 |
AP Constructions | 722.00 | 577.00 | 144.00 | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 086.00 | 73 137.00 | 25 949.00 | 99 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185.00 | 8 544.00 | 33 641.00 | 42 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 222.00 | 232 259.00 | 2 353 963.00 | 2 586 222.00 |
BT Marchandises | 186 228.00 | 18 321.00 | 167 907.00 | 186 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 369.00 | 18 321.00 | 305 048.00 | 323 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 591.00 | 250 580.00 | 2 659 011.00 | 2 909 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 368 953.00 | 301 501.00 | | 368 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 575.00 | 67 452.00 | | 126 575.00 |
DL TOTAL (I) | 693 528.00 | 566 953.00 | | 693 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 923.00 | 1 563 695.00 | | 1 401 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 306.00 | 358 849.00 | | 356 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 448.00 | 207 260.00 | | 148 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 29 435.00 | | 46 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 484.00 | 2 159 314.00 | | 1 965 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 011.00 | 2 726 267.00 | | 2 659 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 297.00 | | 91 617.00 | 2 516 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 692.00 | 2 586 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 692.00 | 141 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 174.00 | | 36 511.00 | 127 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 123.00 | | 55 106.00 | 78 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 929.00 | 21 330.00 | | 60 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 929.00 | 21 330.00 | | 60 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 306.00 | 368 306.00 | | 368 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
UX Autres créances clients | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 923.00 | 165 309.00 | 681 935.00 | 1 401 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 166.00 | 42 396.00 | 109 770.00 | 152 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 484.00 | 728 870.00 | 681 935.00 | 1 965 484.00 |