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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 311 000.00 | 150 000.00 | 2 161 000.00 | 2 311 000.00 |
AP Constructions | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185.00 | 17 187.00 | 24 998.00 | 42 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 912.00 | 266 995.00 | 2 210 917.00 | 2 477 912.00 |
BT Marchandises | 191 420.00 | 12 238.00 | 179 182.00 | 191 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BZ Autres créances | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
CF Disponibilités | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 325.00 | 12 238.00 | 399 086.00 | 411 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 237.00 | 279 233.00 | 2 610 004.00 | 2 889 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 481 811.00 | 495 528.00 | | 481 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 422.00 | 119 283.00 | | 147 422.00 |
DL TOTAL (I) | 767 233.00 | 812 811.00 | | 767 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 913.00 | 1 237 675.00 | | 1 070 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 303.00 | 312 109.00 | | 409 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 360.00 | 175 580.00 | | 194 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 963.00 | 38 143.00 | | 78 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 89 156.00 | 8 000.00 | | 89 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 771.00 | 1 771 584.00 | | 1 842 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 004.00 | 2 584 395.00 | | 2 610 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 912.00 | | | 2 477 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 251.00 | 12 744.00 | | 104 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | 12 744.00 | | 104 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 360.00 | 194 360.00 | | 194 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 459.00 | 498 459.00 | | 498 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 913.00 | 170 088.00 | 702 971.00 | 1 070 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 882.00 | 47 822.00 | 60.00 | 47 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 771.00 | 941 946.00 | 702 971.00 | 1 842 771.00 |