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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 311 000.00 | 150 000.00 | 2 161 000.00 | 2 311 000.00 |
AP Constructions | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 086.00 | 90 437.00 | 8 650.00 | 99 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185.00 | 13 093.00 | 29 092.00 | 42 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 912.00 | 254 251.00 | 2 223 661.00 | 2 477 912.00 |
BT Marchandises | 170 048.00 | 12 634.00 | 157 414.00 | 170 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CF Disponibilités | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 367.00 | 12 634.00 | 360 733.00 | 373 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 279.00 | 266 884.00 | 2 584 395.00 | 2 851 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 495 528.00 | 368 953.00 | | 495 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 283.00 | 126 575.00 | | 119 283.00 |
DL TOTAL (I) | 812 811.00 | 693 528.00 | | 812 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 675.00 | 1 401 923.00 | | 1 237 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 109.00 | 356 306.00 | | 312 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 580.00 | 148 448.00 | | 175 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 143.00 | 46 731.00 | | 38 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 584.00 | 1 965 484.00 | | 1 771 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 395.00 | 2 659 011.00 | | 2 584 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 222.00 | | 1 400.00 | 2 586 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 710.00 | 24 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 710.00 | 2 477 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 229.00 | | 1 400.00 | 133 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 259.00 | 21 992.00 | | 82 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 259.00 | 21 992.00 | | 82 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 675.00 | 167 680.00 | 692 373.00 | 1 237 675.00 |
VI Groupe et associés | 312 109.00 | 312 109.00 | | 312 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 107.00 | | | 164 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 732.00 | 44 672.00 | 60.00 | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 584.00 | 701 589.00 | 692 373.00 | 1 771 584.00 |