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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 311 000.00 | 150 000.00 | 2 161 000.00 | 2 311 000.00 |
AP Constructions | 722.00 | 433.00 | 289.00 | 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 086.00 | 55 838.00 | 43 248.00 | 99 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 674.00 | 4 658.00 | 1 016.00 | 5 674.00 |
AX Avances et acomptes | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 297.00 | 210 929.00 | 2 305 368.00 | 2 516 297.00 |
BT Marchandises | 213 906.00 | 11 767.00 | 202 140.00 | 213 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BZ Autres créances | 115 737.00 | | 115 737.00 | 115 737.00 |
CF Disponibilités | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 666.00 | 11 767.00 | 420 899.00 | 432 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 963.00 | 222 695.00 | 2 726 267.00 | 2 948 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 6 512.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 301 501.00 | 78 728.00 | | 301 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 452.00 | 234 262.00 | | 67 452.00 |
DL TOTAL (I) | 566 953.00 | 499 501.00 | | 566 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 695.00 | 1 723 028.00 | | 1 563 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 849.00 | 361 465.00 | | 358 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 260.00 | 235 901.00 | | 207 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 435.00 | 71 779.00 | | 29 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 314.00 | 2 392 173.00 | | 2 159 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 267.00 | 2 891 675.00 | | 2 726 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 587.00 | | | 2 569 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 061.00 | 17 868.00 | | 43 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 061.00 | 17 868.00 | | 43 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 849.00 | 358 849.00 | | 358 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
UX Autres créances clients | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 695.00 | 162 974.00 | 671 655.00 | 1 563 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 197.00 | | | 159 197.00 |
VP Divers | 115 736.00 | 115 736.00 | | 115 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 201.00 | 157 537.00 | 54 664.00 | 212 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 314.00 | 758 594.00 | 671 655.00 | 2 159 314.00 |