| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 157.00 | | 1 160 157.00 | 1 160 157.00 |
BT Marchandises | 184 132.00 | | 184 132.00 | 184 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 026.00 | | 377 026.00 | 377 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 168.00 | | 1 561 168.00 | 1 561 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 364.00 | 29 327.00 | | 125 364.00 |
DL TOTAL (I) | 204 691.00 | 79 327.00 | | 204 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 172.00 | 1 133 884.00 | | 1 039 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 817.00 | 57 597.00 | | 56 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 683.00 | 199 423.00 | | 160 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 686.00 | 44 690.00 | | 92 686.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 53 934.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 476.00 | 1 489 529.00 | | 1 356 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 168.00 | 1 568 856.00 | | 1 561 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 622.00 | | 1 676 622.00 | 1 676 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 425.00 | | 1 700 425.00 | 1 700 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 69 310.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 69 310.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -69 310.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 225.00 | 6 417.00 | | 50 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 568.00 | 1 090 443.00 | | 1 715 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 203.00 | 1 061 116.00 | | 1 590 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 364.00 | 29 327.00 | | 125 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 170.00 | | 4 364.00 | 1 165 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | | 4 364.00 | 15 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 5 948.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 5 948.00 | | 3 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 172.00 | 95 712.00 | 493 921.00 | 1 039 172.00 |
VI Groupe et associés | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 677.00 | 47 281.00 | 14 397.00 | 61 677.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 476.00 | 356 200.00 | 550 737.00 | 1 356 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |