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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 434.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 198 323.00 | |
BT Marchandises | | | 220 518.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 627 073.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 316.00 | 288 350.00 | | 409 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 174.00 | 120 966.00 | | 108 174.00 |
DL TOTAL (I) | 572 490.00 | 464 316.00 | | 572 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 223.00 | 881 259.00 | | 773 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 225.00 | 44 284.00 | | 43 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 347.00 | 221 256.00 | | 195 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 641.00 | 50 727.00 | | 42 641.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 1 310.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 583.00 | 1 198 837.00 | | 1 054 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 073.00 | 1 663 153.00 | | 1 627 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 000.00 | | 4 308.00 | 1 237 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 093.00 | | 4 258.00 | 87 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | 50.00 | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 939.00 | 15 045.00 | | 27 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | 15 045.00 | | 27 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 347.00 | 195 347.00 | | 195 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 218.00 | 108 006.00 | 420 613.00 | 773 218.00 |
VI Groupe et associés | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 053.00 | 51 096.00 | 14 957.00 | 66 053.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 583.00 | 346 141.00 | 463 838.00 | 1 054 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |