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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 185 272.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 169 850.00 | |
BT Marchandises | | | 187 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 451.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 612 158.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 16 789.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 691.00 | 24 327.00 | | 149 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 659.00 | 125 364.00 | | 138 659.00 |
DL TOTAL (I) | 343 350.00 | 204 691.00 | | 343 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 460.00 | 1 039 172.00 | | 943 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 723.00 | 56 817.00 | | 43 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 432.00 | 160 683.00 | | 218 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 338.00 | 92 686.00 | | 53 338.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 7 118.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 808.00 | 1 356 476.00 | | 1 268 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 158.00 | 1 561 168.00 | | 1 612 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 759 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 10.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 10.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | 10.00 | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 827.00 | 50 225.00 | | 52 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 650.00 | 1 715 568.00 | | 1 853 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 991.00 | 1 590 203.00 | | 1 714 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 659.00 | 125 364.00 | | 138 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 534.00 | | 17 123.00 | 1 169 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 137.00 | | 16 613.00 | 20 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 397.00 | | 510.00 | 14 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377.00 | 7 430.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 7 430.00 | | 9 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 460.00 | 96 722.00 | 499 132.00 | 943 460.00 |
VI Groupe et associés | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 207.00 | 68 300.00 | 14 907.00 | 83 207.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 808.00 | 378 347.00 | 542 855.00 | 1 268 808.00 |