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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 704.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 209 061.00 | |
BT Marchandises | | | 197 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 251.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 256.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 454 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 663 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 350.00 | 149 691.00 | | 288 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 966.00 | 138 659.00 | | 120 966.00 |
DL TOTAL (I) | 464 316.00 | 343 350.00 | | 464 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 259.00 | 943 460.00 | | 881 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | 43 723.00 | | 44 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 256.00 | 218 432.00 | | 221 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 727.00 | 53 338.00 | | 50 727.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 9 855.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 837.00 | 1 268 808.00 | | 1 198 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 153.00 | 1 612 158.00 | | 1 663 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 656.00 | | 50 344.00 | 1 186 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | | 50 344.00 | 36 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 806.00 | 11 133.00 | | 16 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 806.00 | 11 133.00 | | 16 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 016.00 | 106 799.00 | 528 619.00 | 880 016.00 |
VI Groupe et associés | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 10 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 052.00 | 88 145.00 | 14 907.00 | 103 052.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 602.00 | 380 093.00 | 572 903.00 | 1 197 602.00 |