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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 663.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 261.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 207 740.00 | |
BT Marchandises | | | 227 222.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 289.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 489 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 828 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 036 057.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 490.00 | 409 316.00 | | 517 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 365.00 | 108 174.00 | | 119 365.00 |
DL TOTAL (I) | 691 855.00 | 572 490.00 | | 691 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 178.00 | 773 223.00 | | 1 023 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 575.00 | 43 225.00 | | 38 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 454.00 | 195 347.00 | | 206 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 436.00 | 42 641.00 | | 62 436.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | 147.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 202.00 | 1 054 583.00 | | 1 344 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 057.00 | 1 627 073.00 | | 2 036 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 308.00 | | 26 817.00 | 1 241 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | 3 973.00 | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 351.00 | | 22 844.00 | 91 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 985.00 | 17 400.00 | | 42 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 985.00 | 17 090.00 | | 42 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VB T. V. A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 174.00 | 109 205.00 | 720 274.00 | 1 023 174.00 |
VI Groupe et associés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 080.00 | 94 123.00 | 14 957.00 | 109 080.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 202.00 | 430 229.00 | 720 274.00 | 1 344 202.00 |