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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 4 617.00 | 25 783.00 | 30 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509.00 | 2 594.00 | 16 915.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 576.00 | 26 224.00 | 207 352.00 | 233 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 140.00 | 33 435.00 | 265 705.00 | 299 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 404.00 | 33 435.00 | 289 969.00 | 323 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 668.00 | | | -68 668.00 |
DL TOTAL (I) | -61 168.00 | | | -61 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 992.00 | | | 211 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 137.00 | | | 351 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 969.00 | | | 289 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 992.00 | 18 515.00 | 193 477.00 | 211 992.00 |
VI Groupe et associés | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899.00 | 7 444.00 | 5 455.00 | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 137.00 | 157 660.00 | 193 477.00 | 351 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
ST Autres comptes | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 430.00 | | | 67 430.00 |