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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 687.00 | 29 532.00 | 19 154.00 | 48 687.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 734.00 | 20 832.00 | 8 902.00 | 29 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 762.00 | 172 584.00 | 123 177.00 | 295 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 571.00 | 222 948.00 | 169 623.00 | 392 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BZ Autres créances | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CF Disponibilités | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 989.00 | | 190 989.00 | 190 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 561.00 | 222 948.00 | 360 612.00 | 583 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
DL TOTAL (I) | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 071.00 | | | 292 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 612.00 | | | 360 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 088.00 | | 5 883.00 | 387 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 392 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 58 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 613.00 | | 5 883.00 | 319 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 525.00 | 37 822.00 | 400.00 | 185 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 703.00 | 6 229.00 | 400.00 | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 822.00 | 31 593.00 | | 161 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 247.00 | 62 393.00 | 33 853.00 | 96 247.00 |
VI Groupe et associés | 108 551.00 | 8 551.00 | 100 000.00 | 108 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 588.00 | 37 400.00 | 8 188.00 | 45 588.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 071.00 | 158 217.00 | 133 853.00 | 292 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
ST Autres comptes | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |