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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 400.00 | 8 048.00 | 22 352.00 | 30 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 509.00 | 5 455.00 | 14 054.00 | 19 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 983.00 | 56 920.00 | 210 063.00 | 266 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 547.00 | 70 423.00 | 262 123.00 | 332 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 513.00 | 70 423.00 | 295 090.00 | 365 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 668.00 | | | -68 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | -68 668.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | -57 194.00 | -61 168.00 | | -57 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 759.00 | 211 992.00 | | 205 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 014.00 | 116 514.00 | | 124 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 16 735.00 | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 092.00 | 5 896.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 284.00 | 351 137.00 | | 352 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 090.00 | 289 969.00 | | 295 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 566.00 | 157 660.00 | | 181 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 988.00 | |
GE Autres charges | | | 17 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 334.00 | 5 343.00 | | 4 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 367.00 | 7 880.00 | | 17 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 180.00 | 532.00 | | 10 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 180.00 | 532.00 | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 180.00 | 532.00 | | 10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 462.00 | 123 516.00 | | 269 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 489.00 | 192 184.00 | | 265 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974.00 | -68 668.00 | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 140.00 | | 33 406.00 | 299 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 085.00 | | 33 406.00 | 253 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 435.00 | 36 988.00 | | 33 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 3 431.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 33 557.00 | | 28 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 759.00 | 35 041.00 | 164 526.00 | 205 759.00 |
VI Groupe et associés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 903.00 | 6 448.00 | 5 455.00 | 11 903.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 284.00 | 181 566.00 | 164 526.00 | 352 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 1 796.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 878.00 | 10 154.00 | | 4 878.00 |
ST Autres comptes | 25 183.00 | 31 771.00 | | 25 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 831.00 | 25 505.00 | | 31 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 032.00 | | |
YT Sous‐traitance | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 739.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 2 535.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 196.00 | 11 416.00 | | 25 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 893.00 | 12 848.00 | | 23 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 798.00 | 67 430.00 | | 62 798.00 |