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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 087.00 | 23 703.00 | 25 384.00 | 49 087.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 17 190.00 | 11 044.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 379.00 | 144 632.00 | 146 747.00 | 291 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 089.00 | 185 526.00 | 201 563.00 | 387 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BZ Autres créances | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CF Disponibilités | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 677.00 | 185 526.00 | 386 151.00 | 571 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 819.00 | -59 436.00 | | -25 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 994.00 | 33 616.00 | | 26 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 675.00 | -18 319.00 | | 8 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 407.00 | 164 238.00 | | 184 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 984.00 | 124 014.00 | | 123 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | 26 860.00 | | 45 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 056.00 | 12 445.00 | | 22 056.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 290.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 477.00 | 327 847.00 | | 377 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 151.00 | 309 528.00 | | 386 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 229.00 | | | 241 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 022.00 | 38 504.00 | | 147 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 474.00 | 6 229.00 | | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 548.00 | 32 275.00 | | 129 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 407.00 | 48 159.00 | 136 247.00 | 184 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 925.00 | 43 737.00 | 8 188.00 | 51 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 477.00 | 241 229.00 | 136 247.00 | 377 477.00 |