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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 087.00 | 17 474.00 | 31 613.00 | 49 087.00 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 706.00 | 12 717.00 | 11 989.00 | 24 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 760.00 | 116 831.00 | 173 930.00 | 290 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 941.00 | 147 022.00 | 235 919.00 | 382 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 455.00 | 147 022.00 | 309 433.00 | 456 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 436.00 | -64 694.00 | | -59 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 616.00 | 5 258.00 | | 33 616.00 |
DL TOTAL (I) | -18 319.00 | -51 936.00 | | -18 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 238.00 | 201 360.00 | | 164 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 48 176.00 | | 26 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 445.00 | 12 264.00 | | 12 445.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 578.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 753.00 | 386 391.00 | | 327 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 433.00 | 334 455.00 | | 309 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 596.00 | | 5 654.00 | 379 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 382 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 315 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | 3 687.00 | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 808.00 | | 1 967.00 | 315 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 152.00 | 37 203.00 | 333.00 | 110 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 335.00 | 5 139.00 | | 12 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 817.00 | 32 064.00 | 333.00 | 97 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 238.00 | 41 568.00 | 122 670.00 | 164 238.00 |
VI Groupe et associés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 295.00 | 19 106.00 | 8 188.00 | 27 295.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 753.00 | 205 083.00 | 122 670.00 | 327 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 2 566.00 | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | 6 438.00 | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 53 051.00 | 42 982.00 | | 53 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 812.00 | 47 158.00 | | 56 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | 5 965.00 | | 10 811.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 817.00 | 12 657.00 | | 8 817.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 660.00 | | 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 803.00 | 421.00 | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 1 724.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | 4 290.00 | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 438.00 | 34 166.00 | | 48 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 514.00 | 31 318.00 | | 38 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 517.00 | 97 659.00 | | 116 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |