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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 3 133.00 | 22 867.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 617.00 | 8 664.00 | 36 954.00 | 45 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 196.00 | 22 383.00 | 165 813.00 | 188 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 814.00 | 34 180.00 | 225 633.00 | 259 814.00 |
BT Marchandises | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CF Disponibilités | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 209.00 | 34 180.00 | 432 029.00 | 466 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DL TOTAL (I) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 522.00 | | | 260 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 998.00 | | | 398 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 029.00 | | | 432 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 234.00 | | 231 234.00 | 231 234.00 |
FD Production vendue biens | 218 630.00 | | 218 630.00 | 218 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 864.00 | | 449 864.00 | 449 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 10 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 260.00 | | | 451 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 630.00 | | | 431 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 047.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | | | 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 370.00 | 40 204.00 | 166 110.00 | 260 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 998.00 | 178 832.00 | 166 110.00 | 398 998.00 |