| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 15 000.00 | 11 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 606.00 | 45 662.00 | 5 944.00 | 51 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 898.00 | 119 813.00 | 72 086.00 | 191 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 504.00 | 180 475.00 | 95 029.00 | 275 504.00 |
BT Marchandises | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | 1 837.00 | 2 220.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CF Disponibilités | 156 296.00 | | 156 296.00 | 156 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 627.00 | 1 837.00 | 276 789.00 | 278 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 130.00 | 182 312.00 | 371 818.00 | 554 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 157.00 | 107 022.00 | | 162 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | 55 135.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 180 205.00 | 173 157.00 | | 180 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 826.00 | 6 506.00 | | 6 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 826.00 | 6 506.00 | | 6 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 409.00 | 138 658.00 | | 111 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 36 752.00 | | 37 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 580.00 | 17 968.00 | | 35 580.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 464.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 787.00 | 194 872.00 | | 184 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 818.00 | 374 535.00 | | 371 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 023.00 | | 6 435.00 | 272 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 954.00 | | 275 504.00 | 2 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | | 243 504.00 | 2 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 023.00 | | 6 435.00 | 240 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 950.00 | 33 524.00 | | 146 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 2 867.00 | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 817.00 | 30 658.00 | | 134 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 506.00 | 6 826.00 | 6 506.00 | 6 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343.00 | 6 826.00 | 6 506.00 | 8 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 826.00 | 6 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 255.00 | 42 608.00 | 68 647.00 | 111 255.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 386.00 | 54 181.00 | 2 205.00 | 56 386.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 787.00 | 116 140.00 | 68 647.00 | 184 787.00 |