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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 12 133.00 | 13 867.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 652.00 | 38 178.00 | 10 473.00 | 48 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 371.00 | 96 639.00 | 94 733.00 | 191 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 023.00 | 146 950.00 | 125 072.00 | 272 023.00 |
BT Marchandises | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | 1 837.00 | 2 155.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CF Disponibilités | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 081.00 | 1 837.00 | 250 244.00 | 252 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 104.00 | 148 788.00 | 375 316.00 | 524 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 022.00 | 41 913.00 | | 107 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 135.00 | 65 109.00 | | 55 135.00 |
DL TOTAL (I) | 173 157.00 | 118 022.00 | | 173 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 506.00 | 5 522.00 | | 6 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 506.00 | 5 522.00 | | 6 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 658.00 | 179 992.00 | | 138 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 617.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 752.00 | 28 331.00 | | 36 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968.00 | 23 950.00 | | 17 968.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 10 337.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 654.00 | 243 228.00 | | 195 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 316.00 | 366 772.00 | | 375 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 100.00 | 104 830.00 | | 99 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 214.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 546.00 | | 3 214.00 | 278 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 272 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 240 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 546.00 | | 3 214.00 | 246 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 618.00 | 40 414.00 | 9 082.00 | 115 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 3 000.00 | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 485.00 | 37 414.00 | 9 082.00 | 106 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 522.00 | 6 506.00 | 5 522.00 | 5 522.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | 8 343.00 | 5 522.00 | 5 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 343.00 | 5 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 536.00 | 41 983.00 | 96 553.00 | 138 536.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 520.00 | 45 315.00 | 2 205.00 | 47 520.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 654.00 | 99 100.00 | 96 553.00 | 195 654.00 |