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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 9 133.00 | 16 867.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 396.00 | 33 414.00 | 21 982.00 | 55 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 150.00 | 73 071.00 | 118 079.00 | 191 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 546.00 | 115 618.00 | 162 928.00 | 278 546.00 |
BT Marchandises | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
CF Disponibilités | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 390.00 | 115 618.00 | 366 772.00 | 482 390.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 913.00 | 18 630.00 | | 41 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 109.00 | 83 283.00 | | 65 109.00 |
DL TOTAL (I) | 118 022.00 | 112 913.00 | | 118 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 522.00 | 6 978.00 | | 5 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 522.00 | 6 978.00 | | 5 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 992.00 | 220 545.00 | | 179 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 41 026.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 44 564.00 | | 28 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 950.00 | 37 034.00 | | 23 950.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 7 737.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 228.00 | 350 905.00 | | 243 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 772.00 | 470 796.00 | | 366 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 830.00 | 171 307.00 | | 104 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 158.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 754.00 | | 322 754.00 | 322 754.00 |
FD Production vendue biens | 351 251.00 | | 351 251.00 | 351 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 006.00 | | 674 006.00 | 674 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 170.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 170.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -138.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 25 245.00 | | 15 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 361.00 | 656 832.00 | | 681 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 251.00 | 573 549.00 | | 616 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 109.00 | 83 283.00 | | 65 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 475.00 | | 12 071.00 | 266 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 475.00 | | 6 071.00 | 240 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 238.00 | 41 380.00 | | 74 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 3 000.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | 38 380.00 | | 68 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 978.00 | 5 522.00 | 6 978.00 | 6 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 978.00 | 5 522.00 | 6 978.00 | 6 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 522.00 | 6 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 778.00 | 41 381.00 | 138 398.00 | 179 778.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 228.00 | 104 830.00 | 138 398.00 | 243 228.00 |