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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 6 133.00 | 19 867.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 279.00 | 20 429.00 | 31 849.00 | 52 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 196.00 | 47 675.00 | 140 521.00 | 188 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 475.00 | 74 238.00 | 192 237.00 | 266 475.00 |
BT Marchandises | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 183 455.00 | | 183 455.00 | 183 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 034.00 | 74 238.00 | 470 796.00 | 545 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 283.00 | 19 630.00 | | 83 283.00 |
DL TOTAL (I) | 112 913.00 | 29 630.00 | | 112 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 978.00 | 3 401.00 | | 6 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 978.00 | 3 401.00 | | 6 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 545.00 | 260 522.00 | | 220 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 026.00 | 80 000.00 | | 41 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 43 602.00 | | 44 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 034.00 | 11 102.00 | | 37 034.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 3 772.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 905.00 | 398 998.00 | | 350 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 796.00 | 432 029.00 | | 470 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 307.00 | 178 832.00 | | 171 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 152.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
FD Production vendue biens | 324 376.00 | | 324 376.00 | 324 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 414.00 | | 650 414.00 | 650 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 40.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 40.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -20.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 1 959.00 | | 25 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 832.00 | 451 260.00 | | 656 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 549.00 | 431 630.00 | | 573 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 283.00 | 19 630.00 | | 83 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 814.00 | | 6 661.00 | 259 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 814.00 | | 6 661.00 | 233 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 180.00 | 40 058.00 | | 34 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 3 000.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 047.00 | 37 058.00 | | 31 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401.00 | 6 978.00 | 3 401.00 | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | 6 978.00 | 3 401.00 | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 978.00 | 3 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 386.00 | 40 788.00 | 168 703.00 | 220 386.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 905.00 | 171 307.00 | 168 703.00 | 350 905.00 |