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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 388.00 | 1 252.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 1 594.00 | 3 378.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613.00 | 1 983.00 | 4 630.00 | 6 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 300.00 | | 721 300.00 | 721 300.00 |
BZ Autres créances | 95 928.00 | | 95 928.00 | 95 928.00 |
CF Disponibilités | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 673.00 | | 896 673.00 | 896 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 285.00 | 1 983.00 | 901 303.00 | 903 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 472.00 | | | 303 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 486.00 | | | 307 486.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 311.00 | | | 798 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 303.00 | | | 901 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 311.00 | | | 798 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 666.00 | | 859 666.00 | 859 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 666.00 | | 859 666.00 | 859 666.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 671.00 | | | 859 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 243.00 | | | 850 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 983.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 472.00 | 303 472.00 | | 303 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
UX Autres créances clients | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
VC Groupe et associés | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 228.00 | 817 228.00 | | 817 228.00 |
VW T.V.A. | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 311.00 | 798 311.00 | | 798 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
ST Autres comptes | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 914.00 | | | 195 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 040.00 | | | 318 040.00 |