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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 4 835.00 | 137.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613.00 | 6 476.00 | 137.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 935.00 | 4 082.00 | 492 853.00 | 496 935.00 |
BZ Autres créances | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CF Disponibilités | 207 935.00 | | 207 935.00 | 207 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 986.00 | 4 082.00 | 747 904.00 | 751 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 598.00 | 10 558.00 | 748 041.00 | 758 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
DG Autres réserves | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
DH Report à nouveau | -18 325.00 | | | -18 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 723.00 | | | -17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 646.00 | | | 239 646.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 030.00 | | | 540 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 041.00 | | | 748 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 122.00 | | 6 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 71.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 51.00 | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 082.00 | | |