| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 176.00 | 465.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 4 322.00 | 650.00 | 4 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 6 613.00 | 5 498.00 | 1 115.00 | 6 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 624.00 | | 584 624.00 | 584 624.00 |
BZ Autres créances | 98 133.00 | 1.00 | 98 133.00 | 98 133.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 176.00 | 1.00 | 854 176.00 | 854 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 789.00 | 5 498.00 | 855 291.00 | 860 789.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
DH Report à nouveau | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 228 015.00 | | | 228 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 062.00 | | | 187 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 313.00 | | | 315 313.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 276.00 | | | 627 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 291.00 | | | 855 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 276.00 | | | 627 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 988 180.00 | | 988 180.00 | 988 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 180.00 | 1.00 | 988 180.00 | 988 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 586.00 | | | 999 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 207.00 | | | 953 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108.00 | 1 390.00 | | 4 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 394.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 997.00 | | 3 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 062.00 | 187 062.00 | | 187 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 373.00 | 103 373.00 | | 103 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
UX Autres créances clients | 584 624.00 | 584 624.00 | | 584 624.00 |
VB T. V. A. | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VC Groupe et associés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 131.00 | 683 131.00 | | 683 131.00 |
VW T.V.A. | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 276.00 | 627 276.00 | | 627 276.00 |