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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 782.00 | 858.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 3 326.00 | 1 646.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613.00 | 4 108.00 | 2 505.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 774.00 | | 418 774.00 | 418 774.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 455.00 | | 589 455.00 | 589 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 067.00 | 4 108.00 | 591 959.00 | 596 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | | | 472.00 |
DH Report à nouveau | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
DL TOTAL (I) | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 869.00 | | | 269 869.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 959.00 | | | 591 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 833.00 | | 991 833.00 | 991 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 833.00 | | 991 833.00 | 991 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 489.00 | | | 996 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 846.00 | | | 917 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 2 125.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 394.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 732.00 | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
UX Autres créances clients | 418 774.00 | | | 418 774.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VI Groupe et associés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 854.00 | 438 854.00 | | 438 854.00 |
VW T.V.A. | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 324.00 | 410 324.00 | | 410 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
ST Autres comptes | 113 959.00 | | | 113 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
YT Sous‐traitance | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 814.00 | | | 198 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 625.00 | | | 387 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |