| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722.00 | 4 886.00 | 836.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363.00 | 6 527.00 | 836.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 498.00 | | 375 498.00 | 375 498.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CF Disponibilités | 474 132.00 | | 474 132.00 | 474 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 876.00 | | 882 876.00 | 882 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 239.00 | 6 527.00 | 883 712.00 | 890 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
DG Autres réserves | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
DH Report à nouveau | -36 049.00 | | | -36 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
DL TOTAL (I) | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 351.00 | | | 587 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 712.00 | | | 883 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 975.00 | | | 413 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613.00 | | 750.00 | 6 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | 750.00 | 4 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | 51.00 | | 6 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 51.00 | | 4 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 082.00 | | 4 082.00 | 29 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UX Autres créances clients | 375 498.00 | 375 498.00 | | 375 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 219.00 | 47 843.00 | 173 376.00 | 221 219.00 |
VI Groupe et associés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 744.00 | 408 744.00 | | 408 744.00 |
VW T.V.A. | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 351.00 | 413 975.00 | 173 376.00 | 587 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 234.00 | | | 188 234.00 |
ST Autres comptes | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
YT Sous‐traitance | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 958.00 | | | 350 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |