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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 333.00 | 1 846.00 | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 050.00 | 5 021.00 | 31 028.00 | 36 050.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 659.00 | 5 354.00 | 33 305.00 | 38 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
110 Total général Actif | 55 715.00 | 5 354.00 | 50 361.00 | 55 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 124.00 | | | 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 666.00 | | | 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 666.00 | | | 666.00 |