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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 378.00 | 1 459.00 | 1 919.00 | 3 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 857.00 | 19 176.00 | 45 680.00 | 64 857.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 665.00 | 20 635.00 | 48 029.00 | 68 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
084 Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
110 Total général Actif | 98 291.00 | 20 635.00 | 77 656.00 | 98 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
252 Charges sociales | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 212.00 | | | 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 212.00 | | | 212.00 |