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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 3 764.00 | 971.00 | 4 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 819.00 | 44 615.00 | 43 203.00 | 87 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 242.00 | 38 777.00 | 59 465.00 | 98 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 817.00 | 87 157.00 | 103 659.00 | 190 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 103 029.00 | | 103 029.00 | 103 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 205.00 | 87 157.00 | 217 047.00 | 304 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DL TOTAL (I) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 047.00 | | | 217 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 740.00 | | 466 740.00 | 466 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 740.00 | | 466 740.00 | 466 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 703.00 | | | 490 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 629.00 | | | 475 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 847.00 | | 60 455.00 | 143 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 190 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 485.00 | 186 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | 1 357.00 | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 448.00 | | 59 098.00 | 140 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 218.00 | 33 063.00 | 13 124.00 | 67 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 385.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 839.00 | 32 678.00 | 13 124.00 | 63 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 013.00 | 29 004.00 | 61 008.00 | 90 013.00 |
VI Groupe et associés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 059.00 | 102 050.00 | 61 008.00 | 163 059.00 |