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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 378.00 | 2 585.00 | 793.00 | 3 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 899.00 | 39 675.00 | 85 223.00 | 124 899.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 297.00 | 42 260.00 | 86 036.00 | 128 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
084 Disponibilités | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
110 Total général Actif | 169 214.00 | 42 260.00 | 126 953.00 | 169 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 620.00 | | | 221 620.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 701.00 | | | 221 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
252 Charges sociales | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 504.00 | | | 220 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 410.00 | | | 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |