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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 448.00 | 63 839.00 | 76 608.00 | 140 448.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 847.00 | 67 218.00 | 76 628.00 | 143 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
110 Total général Actif | 200 693.00 | 67 218.00 | 133 475.00 | 200 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 359.00 | | | 293 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
242 Autres charges externes. | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
252 Charges sociales | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 748.00 | | | 289 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | | | 793.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 793.00 | | | 793.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 793.00 | | | 793.00 |