| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 209.00 | 122 540.00 | 101 669.00 | 224 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 553.00 | 698 812.00 | 309 741.00 | 1 008 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 905.00 | 849 554.00 | 458 351.00 | 1 307 905.00 |
BT Marchandises | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 436.00 | 15 087.00 | 1 152 349.00 | 1 167 436.00 |
BZ Autres créances | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 472 935.00 | | 1 472 935.00 | 1 472 935.00 |
CF Disponibilités | 324 167.00 | | 324 167.00 | 324 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 045.00 | 15 087.00 | 3 392 958.00 | 3 408 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 950.00 | 864 641.00 | 3 851 309.00 | 4 715 950.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 709.00 | 502 709.00 | | 502 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 218.00 | 1 123 524.00 | | 1 299 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 454.00 | 175 694.00 | | 207 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 851.00 | 1 872 396.00 | | 2 079 851.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 248.00 | 74 106.00 | | 262 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 332.00 | 865 523.00 | | 903 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 406.00 | 402 348.00 | | 491 406.00 |
EA Autres dettes | 12 355.00 | 8 964.00 | | 12 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 458.00 | 1 350 940.00 | | 1 671 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 309.00 | 3 323 336.00 | | 3 851 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 796.00 | | | 1 472 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 584 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 929 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 560.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 560.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 943.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 1 225.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 719.00 | 1 335.00 | | 13 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 579.00 | 80 094.00 | | 103 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 232.00 | 5 112 563.00 | | 6 044 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 778.00 | 4 936 868.00 | | 5 836 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 454.00 | 175 694.00 | | 207 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 630.00 | | 38 037.00 | 1 275 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 46 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 763.00 | 1 307 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 1 232 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 758.00 | | 37 364.00 | 1 200 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 669.00 | | 673.00 | 46 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 928.00 | 141 986.00 | 5 360.00 | 712 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 725.00 | 141 986.00 | 5 360.00 | 684 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 332.00 | 903 332.00 | | 903 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 436.00 | | | 1 167 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VB T. V. A. | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 748.00 | 62 085.00 | 198 663.00 | 260 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 271.00 | | | 267 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 446.00 | 1 583 903.00 | 46 543.00 | 1 630 446.00 |
VW T.V.A. | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 458.00 | 1 472 796.00 | 198 663.00 | 1 671 458.00 |