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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 730.00 | 31 875.00 | 23 856.00 | 55 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 769.00 | 257 056.00 | 345 713.00 | 602 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 891.00 | 1 118 251.00 | 810 640.00 | 1 928 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 436.00 | | 742 436.00 | 742 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 918.00 | 1 407 181.00 | 1 429 737.00 | 2 836 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BT Marchandises | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 749.00 | 5 786.00 | 1 274 963.00 | 1 280 749.00 |
BZ Autres créances | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 253.00 | 1 638.00 | 1 891 615.00 | 1 893 253.00 |
CF Disponibilités | 288 127.00 | | 288 127.00 | 288 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 803.00 | 7 424.00 | 3 598 379.00 | 3 605 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 721.00 | 1 414 605.00 | 5 028 116.00 | 6 442 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 397.00 | | 200 397.00 | 200 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 709.00 | 502 709.00 | | 502 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 874 832.00 | 1 623 484.00 | | 1 874 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 452.00 | 251 348.00 | | 306 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 490.00 | 2 448 010.00 | | 2 798 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 485.00 | 281 454.00 | | 943 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 954.00 | 1 040 306.00 | | 635 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 757.00 | 549 811.00 | | 622 757.00 |
EA Autres dettes | 25 534.00 | 15 363.00 | | 25 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895.00 | 2 116.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 626.00 | 1 889 051.00 | | 2 229 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 116.00 | 4 337 061.00 | | 5 028 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 597.00 | 1 706 570.00 | | 1 510 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 026.00 | | 921 136.00 | 1 918 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 245 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 2 836 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 2 535 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 830.00 | | 23 900.00 | 31 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 830.00 | | 697 236.00 | 1 839 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 365.00 | | 200 000.00 | 46 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 594.00 | 249 312.00 | 1 725.00 | 1 159 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 739.00 | 3 136.00 | | 28 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 855.00 | 246 176.00 | 1 725.00 | 1 130 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 954.00 | 635 954.00 | | 635 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 671.00 | 322 671.00 | | 322 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 751.00 | 232 751.00 | | 232 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 436.00 | | 742 436.00 | 742 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 100.00 | 1 272 100.00 | | 1 272 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 985.00 | 222 946.00 | 697 325.00 | 941 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 990.00 | | | 542 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 311.00 | 1 398 864.00 | 45 448.00 | 1 444 311.00 |
VW T.V.A. | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 626.00 | 1 510 587.00 | 697 325.00 | 2 229 626.00 |