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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 759.00 | 1 019 474.00 | 1 231 284.00 | 2 250 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649 581.00 | 2 322 529.00 | 1 327 051.00 | 3 649 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BF Prêts | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 215.00 | 3 414 572.00 | 3 458 643.00 | 6 873 215.00 |
BT Marchandises | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 297.00 | 37 090.00 | 2 169 207.00 | 2 206 297.00 |
BZ Autres créances | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937 897.00 | | 1 937 897.00 | 1 937 897.00 |
CF Disponibilités | 909 199.00 | | 909 199.00 | 909 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 351.00 | 37 090.00 | 5 170 261.00 | 5 207 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 080 566.00 | 3 451 662.00 | 8 628 904.00 | 12 080 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 709.00 | 502 709.00 | | 502 709.00 |
DH Report à nouveau | 3 242 007.00 | 2 976 492.00 | | 3 242 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 026.00 | 265 515.00 | | 586 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 124.00 | 15 786.00 | | 207 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 336.00 | 3 830 971.00 | | 4 608 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 430.00 | 893 429.00 | | 1 661 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 666.00 | 836 775.00 | | 1 106 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 493.00 | 780 835.00 | | 1 210 493.00 |
EA Autres dettes | 41 978.00 | 37 291.00 | | 41 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 020 567.00 | 2 575 330.00 | | 4 020 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 904.00 | 6 406 301.00 | | 8 628 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 637.00 | 2 036 099.00 | | 2 360 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 197.00 | | 2 793 197.00 | 2 793 197.00 |
FD Production vendue biens | 6 446 367.00 | | 6 446 367.00 | 6 446 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 564.00 | | 9 239 564.00 | 9 239 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 349 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 178.00 | 22 993.00 | | 95 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 178.00 | 22 993.00 | | 95 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 1 937.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 1 937.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 512.00 | 21 056.00 | | 94 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 877.00 | 81 257.00 | | 210 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 774.00 | 6 476 310.00 | | 9 497 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 748.00 | 6 210 795.00 | | 8 911 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 026.00 | 265 515.00 | | 586 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 750.00 | | 2 019 547.00 | 4 863 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 880.00 | 857 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 084.00 | 6 873 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 5 942 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 393.00 | | 2 001 703.00 | 3 942 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 788.00 | | 17 844.00 | 848 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 814.00 | 552 962.00 | 1 204.00 | 2 862 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 231.00 | 2 337.00 | | 70 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 583.00 | 550 624.00 | 1 204.00 | 2 792 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 666.00 | 1 106 666.00 | | 1 106 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 679.00 | 629 679.00 | | 629 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 625.00 | 322 625.00 | | 322 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
UP Prêts | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 748.00 | 2 152 748.00 | | 2 152 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VB T. V. A. | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 930.00 | | 222 942.00 | 1 659 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 966.00 | | | 1 234 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 209.00 | | | 394 209.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 935.00 | 2 326 182.00 | 856 753.00 | 3 182 935.00 |
VW T.V.A. | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 567.00 | 2 360 637.00 | 222 942.00 | 4 020 567.00 |